Годовое сопровождение
- это индивидуальная поддержка клиента на протяжении 365 дней в году
Основные услуги
Наименование
Lite
Bisiness
Premium
Зарубежный посредник
Страховая компания
Брокер/Страховая компания
Брокер/Страховая компания/Банк
Количество инвестиционных счетов
Один
Один
Неограниченное (учитывается сумма активов на всех сопровождаемых счетах)
Порог суммы входа
Ежемесячно от 300$ или
от 10 000$

от 100 000$
от 500 000$
Предоставление одного годового отчета
Помощь в технических действиях с аккаунтом
Проведение ребалансировки портфеля, один раз в год
Наблюдение за отклонением актива
Раз в квартал
Раз в квартал
Проведение динамической ребалансировки портфеля
Без ограничений – при отклонении актива на 15%
Без ограничений – при отклонении актива на 15%
Составление портфеля
Бесплатно - типовой портфель
Индивидуальный - оплачивается по тарифу*

В страховой:

Бесплатно - при выборе тарифа Access Portfolio 5000 и 8000 серии
Индивидуальный - оплачивается по тарифу*

В страховой:

Бесплатно - при выборе тарифа Access Portfolio 5000 и 8000 серии
Подготовка документов для открытия счета.
Предоставление инструкций по переводу средств на инвестиционный счет + помощь в прохождении валютного контроля
Налоги
(заполнение и отправка налоговой декларации)
В страховой:
До закрытия контракта/вывода средств налоги и отчетность отсутствуют.

При закрытии контракта или вывода средств - подготовка отчетности оплачивается по тарифу*
В страховой:
До закрытия контракта/вывода средств налоги и отчетность отсутствуют.
При закрытии контракта или вывода средств - подготовка отчетности оплачивается по тарифу*

У брокера:

Ежегодно - оплачивается по тарифу*
В страховой:
До закрытия контракта/вывода средств налоги и отчетность отсутствуют.
При закрытии контракта или вывода средств - подготовка отчетности оплачивается по тарифу*

У брокера:

Ежегодно - оплачивается по тарифу*
Skype (телефонные) консультации по контракту/портфелю - до 45 мин.
1 встреча в год
2 встречи в год
Консультации и разъяснения по счетам в электронной переписке
Стоимость в год
(Для разовых вложений от 10 000$ - % считается от суммы активов на счете на момент списания. Списание производится ежеквартально с инвестиционного счета клиента посредником через которого открыт счет)
1% - от активов на начало года

min 10 000 руб.

(оплачивается до открытия счета)
1% - в страховой компании
(списывается ежеквартально со счета по итогам работы)

1,5% - у брокера
min 2 000 $

(первый год оплачивается авансом до открытия счета, в конце года делается перерасчет по итогам работы)
В страховой компании:
0,8% - от активов 500 000$
0,6% - от активов 1 млн. $

У брокера:
1,3% - от активов 500 000$
1,1% - от активов 1 млн. $

В банке:
1% от активов + 20% от прибыли

Дополнительные услуги
Заполнение и отправка декларации 3-НДФЛ по РФ
Условия:
  • Оформляется только online при наличии доступа в личный кабинет ИФНС
  • По одному посреднику (счету) и не больше 50 операций в год
  • Если несколько посредников (счетов) или больше операций обсуждается отдельно
  • Стоимость 25 000 руб.
Индивидуальное составление портфеля
Условия:
  • Входит помощь в оформлении документов, заполнении заявки на открытие счета, помощь в переводе средств
  • Срок составления - 3 недели
  • Для тарифов Business и Premium
  • Стоимость 50 000 руб.
IPO - Портфель
Условия:
  • Длительность сделок ~ 3-6 месяцев
  • Сумма для открытия счета min от 30 000$
  • Бесплатно - помощь в оформлении документов при открытии счета и четкие инструкции для перевода средств, поддержка валютного контроля
  • Сопровождение сделок - 20-30% от прибыли в зависимости от суммы активов. Оплачивается только с прибыльных сделок после закрытия
  • Требуется ежегодная подача декларации 3-НДФЛ и оплата налогов с полученной прибыли. При необходимости подготовка декларации - оплачивается по вышеуказанному тарифу
Мы реализуем максимально подход для подбора финансовых решений.

Помогаем вам освободить время для семьи, новых проектов и самореализации.
Описание терминов
Инвестиционный счет
Счет, открытый у посредника (брокера, банка или страховой компании), на котором находятся активы инвестора. При наличии нескольких инвестиционных счетов, пакеты услуг необходимо оплатить для каждого счета отдельно
Типовой портфель
Портфель, специально разработанный для инвестирования через страховую компанию, составы портфелей различны и могут удовлетворить любого инвестора (консервативного, умеренного и агрессивного).
Состав портфеля пересматривается компанией автоматически и при необходимости меняется у клиента в момент ежегодной ребалансировки. Типовой портфель позволяет существенно сэкономить на стоимости услуг, как при составлении портфеля, так и при сопровождении его
Индивидуальный портфель
Составляется клиенту при инвестировании у брокера или в случае, неудовлетворения типового портфеля при инвестировании, через страховую компанию. А также при сумме капитала превышающего 200 тыс.$. Данный портфель может включать в себя отдельные виды ценных бумаг и/или структурных продуктов
Статическая ребалансировка
Учитывает изменение соотношения активов в портфеле по сравнению с первоначальной структурой портфеля и, при необходимости, также может учитывать приближение инвестора к цели накопления или изменение экономической ситуации в мире. Статическая ребалансировка проводится раз в год в соответствии с выбранной стратегией
Технические действия с аккаунтом в течение года
При необходимости, предоставляется помощь в совершении технических действий с аккаунтом (покупка ценных бумаг, настройка атоматического распределения портфеля, замена платежной карты, уведомление компании при смене паспорта и прочей существенно важной информации, смена наследника, увеличение или уменьшение взноса, внесение дополнительного взноса и т.д.)
Динамическая ребалансировка
По общему правилу, проводится при отклонении одного из активов на 15% от своей первоначальной стоимости. Если актив упал на 15%, то его докупают. Если вырос на 15% — продают. Таким образом, инвестор все время покупает активы по низким ценам и продает по высоким
Риск
Клиент несет риск убытков, которые могут возникнуть в процессе исполнения услуги, а Советник гарантирует, что свяжется с клиентом при первой же возможности и согласует дальнейшие действия при снижении суммы Клиента в рамках портфельной стратегии, более чем на 20%.

Клиент при заключении договора-оферты подтверждает, что он предупрежден о риске убытков, которые могут возникнуть в процессе исполнения договора и согласен с тем, что Советник не несет ответственность за убытки, возникшие у Клиента в связи с возникновением таких рисков

Составление годового отчета по портфелю
В годовом отчете и приложениях к нему, содержится информация о портфеле на дату составления и включает в себя сведения о:

  • доходности портфеля за последние 12 месяцев и нарастающим итогом с начала действия оферты;
  • уровень приближения к цели
  • текущем процентном соотношении фондов в портфеле;
  • текущем распределении активов в портфеле;
  • текущей страновой диверсификации портфеля;
  • многое другое.
Ежегодный отчет высылается – по итогам года, в течение следующих 45 дней от даты открытия счета.

Отчет по IPO — портфелям высылается 1 раз в 3-6 мес. по итогам закрытия сделок.

Отчет по портфелю формируется на дату выписки посредника. Ребалансировка портфеля производится в 1й месяц следующий за отчетным периодом.
Памятка для клиентов!
1. Предлагаемые финансовые инструменты и решения, проходят отбор и проверяются. Советник компании предлагает только то, в чем имеет достаточный опыт и компетенции. Если советник предлагает инвестиции, значит он, уже сделал предварительный анализ. Не доверяете советнику — лучше отказаться от сотрудничества.

2. Советник предупредит о возможных рисках заранее. Следуйте рекомендациям советника, получите необходимый результат.

3. Ваши решения — ваша ответственность. Советник предлагает варианты, выбор за вами. Советник не вправе гарантировать прибыль.

Конфиденциальность.

4. Без вашего согласия советник не вправе разглашать персональную информацию. В компании принята строжайшая политика конфиденциальности.

GoFortune | Агентство личных финансов
C 2013 года работает в сфере независимого финансового консалтинга
5

Лет на финансовом
и инвестиционном рынке
110+

Клиентов доверили нам свои долгосрочные финансовые планы и инвестиции
326

Миллионов рублей - общая стоимость активов наших клиентов
Кто сопровождает?
НИНА ПОЛЯНИЧЕВА
Эксперт-практик,
аккредитованный тьютор Министерства финансов РФ,
22 года работы в сфере финансов.
6 лет инвестирования на финансовых рынках.

87% инструментов финансового рынка инвестирования испытаны на личном опыте

Проведено 4900 часов сессий с клиентами в решении задач личного финансового планирования и инвестирования.

Консультирует и управляет личным капиталом более 110 обеспеченных семей в России, СНГ и 8 других стран мира

1 700 000 $ инвестировали клиенты Нины только за 2017 год.
У вас остались вопросы или возникли трудности с оплатой?
пишите: olgas@gofortune.ru

звоните: +7 910 400 11 73
или свяжитесь в социальных сетях